关于资金管理,这里有几个棘手的问题,我们得费费脑筋。交易者在经历了一轮失败或成功之后,应该做什么?假定你的交易本金赔掉了50%,你应当改变交易风格吗?如果自己已经损失了一半本钱,那么为了挣回原来的资金金额,首先你就不得不从剩下的一半中挣出它的一倍来。你是更加细致地选择交易机会呢,还是选择保证金要求较低的市场呢,还是保持一贯、采取一如继往的交易方式呢?如果这时你才变得保守起来的话,就将很难把损失的资金再赢回来了。另一方面,如果交易者刚刚喜获丰收,虽然感觉挺滋润,却也有个两难问题。假定你已经赚足了原有本金的一倍,那么如何利用这些盈利呢?看起来似乎显而易见,为了从资金运用中取得最大的益收,应该利用盈利来把交易头寸扩大一倍。然而,将来免不了会发生亏损的阶段,如果我们这么办了,结果不只是贴掉刚挣回的那一半利润,而是要连本带利地全部拱进去,所以上面两个问题的答案并不象乍看起来那么简单明白。每个交易者的交易成绩记录是由一系列峰和谷组成的,与价格图是极相似。如果从总体上看交易者是盈利的,那么他的资金图线就应当上升的,在刚刚获利之后马上就扩大注入市场的本金,这种时机是最糟糕的。这一点恰恰就象在上升趋势中,当市场处于超买状态时买入一样,更明智的做法(这与人类的本性有点不符)是,在资金稍有亏损的时候,便开始增加投入。这么做,增大了投入在资金的低谷而不是在资金顶峰的机会。
青泽:期货交易策略及技巧(二)
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