面对生活中不可控的事件,是听天由命,束手就擒,还是冷眼观世界,做点什么?在思考这个问题的时候,不妨先来认识下所谓的“黑天鹅事件”。

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17世纪之前,欧洲人一直认为天鹅都是白色的,直到发现澳大利亚的黑天鹅,这个不可动摇的信念崩溃了。因此黑天鹅的存在代表着不可预测的重大稀有事件,它在意料之外,却又改变一切。黑天鹅事件通常会引起市场连锁负面反应甚至颠覆。

从次贷危机到东南亚海啸,从9·11事件到“泰坦尼克号”的沉没,瑞士央行[微博]放弃欧元兑瑞郎汇价下限后瑞郎的暴涨,黑天鹅存在于各个领域,无论金融市场、商业、经济还是个人生活,都逃不过它的控制。从你的职业选择、与爱人的邂逅、朋友的背叛……这些事有多少是按照计划发生的?

然而有一个人,却发掘出黑天鹅事件背后的真正价值,而且还从中赚得盆满钵满。1987年美国股灾时道琼斯股指狂泻29.2%,他狂赚4000万美元;2001年“9·11”事件后,做空美国股市,一夜暴富;互联网泡沫、俄罗斯金融危机、次贷危机,每次他的做空策略都“击中靶心”。他是安皮里卡资本公司的创办人、他是纽约大学库朗数学研究所的研究员、他也是当前最令人敬畏的风险管理理论学者。他就是“黑天鹅之父”纳西姆·尼古拉斯·塔勒布。

拥有巴黎大学科学学士和硕士学位的塔勒布通晓数种语言,英语、法语和古典阿拉伯语文字表达流畅,意大利语和西班牙语对话流畅,他阅读了大量希腊文、拉丁文、阿拉姆语、古希伯来语以及迦南语的经典文本。他的著作,全球畅销书《黑天鹅》以31种语言在世界范围内出版,并连续一年多位列《纽约时报》畅销书榜。

《宽客人生》作者伊曼纽尔·德尔曼曾经对《黑天鹅》这样评价:“一本极具反思性和独特观点的书,充满了卡尔维诺寓言式的故事,告诉你把现实世界简化为非黑即白的企图一定会失败。”

在《黑天鹅》中,塔勒布向读者深入介绍了黑天鹅事件的本质和规律,发掘出我们所不知道的事情背后的真正价值,教会我们如何认识这个社会的运行方式,如何避免小概率事件带来的重大损失,如何在不确定的世界中占得先机。

他教我们冷眼看世界,即便身处“黑天鹅事件”中,也可以有所作为。可以通过最大限度地将自己暴露在好的黑天鹅事件的影响下,来享受黑天鹅现象的好处。他的一个最有名的例子就是,他在2001年“9·11”事件发生前大量买入行权价格很低、无价值的认沽权证,用一种独特方式做空美国股市,而一夜暴富。

“市场频繁交易看似能够不断攫取小利,不过一旦黑天鹅事件来袭,小利的累加可能还及不上损失的十分之一。次贷危机后的美国银行业、股市都证明了这一点。”塔勒布说。

而塔勒布的核心观点或值得中国借鉴,即对于不可预见的突发事件的发生,金融市场是没有准备的,且又不受金融市场控制,随时可能发生灾难。“我并没预测到这些危机何时爆发,只是如果是脆弱的(fragile),黑天鹅事件来袭就必将瓦解。举例来说,如果飞行员压根儿不知道有风暴的存在,最终必定会坠机。”塔勒布表示。

塔勒布称,他推崇的投资配比为80%-90%的零风险投资和10%-20%的高风险投资,放弃低效的中等收益投资。因为零风险投资让你保值,而高风险投资则能利用黑天鹅事件让你“一夜暴富”。

塞翁失马,焉知非福?一夜暴富也绝非天方夜谭,从“黑天鹅事件”中,建立普遍的风险意识,并从中找到发财致富的良机,再渺茫的机会也值得我们去认真对待,何况是这么大的一只“天鹅”呢?

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